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American Lithium Corp. (AMLI)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Moneda en CAD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
29/2/2024
28/2/2023
28/2/2022
28/2/2021
29/2/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-39,904
-39,904
-35,667
-23,547
-12,961
-
Depreciación y amortización
297.17
297.17
92.066
34.063
1.131
-
Compensación con base en acciones
15,994
15,994
12,563
12,289
3,715
-
Cambio en el capital circulante
-820.771
-820.771
-1,263
-2,253
-137.404
-
Cuentas a pagar
-
-
340.259
-1,921
36.714
-351.755
Otro capital circulante
-23,949
-23,949
-29,047
-13,735
-9,658
-
Otros artículos no monetarios
229.292
229.292
-126.903
47.444
76.933
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-23,229
-23,229
-24,402
-13,429
-9,054
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-720.211
-720.211
-4,646
-305.332
-603.552
-
Adquisiciones netas
-5,360
-5,360
0
-276.549
0
-
Compras de inversiones
-11,258
-11,258
-10,000
-36,000
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
39,595
39,595
17,738
0
-
-
Otras actividades de inversión
-
-
77.764
-554.399
-584.89
-3.381
Efectivo neto usado para actividades de inversión
22,257
22,257
3,170
-33,473
-603.552
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-89.778
-89.778
-1,135
-632.992
-35
-
Acción ordinaria emitida
-
-
0
50,039
0
1,885
Otras actividades de financiación
-
-
-
-2,864
-43.715
-14.343
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
758.151
758.151
12,791
61,230
14,396
-
Cambio neto en efectivo
-96.35
-96.35
-7,713
14,192
4,702
-
Efectivo al inicio del periodo
11,986
11,986
19,699
5,506
804.628
-
Efectivo al final del periodo
11,889
11,889
11,986
19,699
5,506
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-23,229
-23,229
-24,402
-13,429
-9,054
-
Inversiones en bienes de capital
-720.211
-720.211
-4,646
-305.332
-603.552
-
Flujo de caja libre
-23,949
-23,949
-29,047
-13,735
-9,658
-