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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-2,189,000
-1,613,000
-444,000
-31,000
-13,000
-
Depreciación y amortización
2,334,000
1,892,000
1,018,000
760,000
580,000
-
Compensación con base en acciones
34,000
49,000
40,000
42,000
67,000
-
Cambio en el capital circulante
232,000
211,000
-91,000
28,000
-73,000
-
Inventario
91,000
96,000
-30,000
-134,000
61,000
-
Otro capital circulante
-254,000
-375,000
62,000
482,000
530,000
-
Otros artículos no monetarios
196,000
171,000
215,000
102,000
218,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
613,000
674,000
599,000
792,000
707,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-867,000
-1,049,000
-537,000
-310,000
-177,000
-
Adquisiciones netas
-
-
-25,000
-524,000
-920,000
-8,000
Compras de inversiones
-
-1,000
-1,000
-17,000
-442,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
79,000
90,000
-
-
-
0
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-
1,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-666,000
-826,000
-183,000
-560,000
-1,495,000
-
Cambio neto en efectivo
201,000
47,000
-241,000
-269,000
1,108,000
-
Efectivo al inicio del periodo
861,000
1,098,000
1,339,000
1,609,000
500,000
-
Efectivo al final del periodo
1,082,000
1,146,000
1,087,000
1,331,000
1,597,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
613,000
674,000
599,000
792,000
707,000
-
Inversiones en bienes de capital
-867,000
-1,049,000
-537,000
-310,000
-177,000
-
Flujo de caja libre
-254,000
-375,000
62,000
482,000
530,000
-