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Anaergia Inc. (ANRGF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-193,788
-64,282
-17,214
-22,693
8,719
Depreciación y amortización
5,636
3,541
3,354
3,128
2,493
Impuestos sobre la renta diferidos
2,131
14,523
1,516
4,869
225
Compensación con base en acciones
1,854
1,335
539
660
0
Cambio en el capital circulante
-9,768
35
-47,814
8,066
-5,517
Cuentas por cobrar
-4,314
-4,622
-12,557
-1,030
-12,316
Inventario
-1,683
-4,559
4,092
1,824
-4,889
Cuentas a pagar
3,900
27,628
6,834
2,620
-2,884
Otro capital circulante
-166,808
-152,975
-137,179
-100,571
-81,175
Otros artículos no monetarios
14,379
5,298
-3,744
22,137
15,641
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-74,628
-30,558
-59,598
26,628
-1,227
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-92,180
-122,417
-77,581
-127,199
-79,948
Adquisiciones netas
0
-2,154
-11,021
-6,594
0
Otras actividades de inversión
-63,242
-67,933
-50,000
-20,683
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-84,763
-192,504
-138,602
-154,476
-79,948
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-14,355
-7,939
-12,190
-7,625
-1,438
Acción ordinaria emitida
1
55,929
199,402
16,500
22,627
Acción ordinaria readquirida
-
-
-
0
0
Dividendos pagados
0
0
0
0
0
Otras actividades de financiación
4,864
-5,092
-19,694
179,168
-94,934
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
73,130
198,135
239,550
153,874
84,017
Cambio neto en efectivo
-81,668
-23,939
38,153
32,704
5,435
Efectivo al inicio del periodo
109,908
79,317
41,164
8,460
3,025
Efectivo al final del periodo
23,647
55,378
79,317
41,164
8,460
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-74,628
-30,558
-59,598
26,628
-1,227
Inversiones en bienes de capital
-92,180
-122,417
-77,581
-127,199
-79,948
Flujo de caja libre
-166,808
-152,975
-137,179
-100,571
-81,175