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NasdaqCM - NasdaqCM Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-574
-574
-13,335
-17,335
7,527
-
Depreciación y amortización
977
977
825
2,561
2,280
-
Impuestos sobre la renta diferidos
132
132
27
521
-9,747
-
Compensación con base en acciones
5
5
60
186
186
-
Cambio en el capital circulante
-2,681
-2,681
4,159
7,613
1,443
-
Cuentas por cobrar
1,338
1,338
737
7,882
-1,717
-
Cuentas a pagar
-4,173
-4,173
-2,591
-3,846
1,075
-
Otro capital circulante
-1,817
-1,817
614
-4,975
-8,360
-
Otros artículos no monetarios
-
-
-
-
-563
-4,053
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-1,817
-1,817
614
-4,975
-5,555
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-
-
-83
-2,805
-2,805
Adquisiciones netas
-
-
-
-
0
0
Compras de inversiones
-
-
-
-
-
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
0
0
0
0
4,440
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-12,822
-12,822
-12,543
-10,898
-1,994
-
Otras actividades de financiación
-
-
-537
-17,473
15,941
-1,135
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-1,222
-1,222
1,212
-9,433
19,164
-
Cambio neto en efectivo
-2,530
-2,530
1,131
-14,041
14,651
-
Efectivo al inicio del periodo
2,700
2,700
1,569
15,610
959
-
Efectivo al final del periodo
170
170
2,700
1,569
15,610
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-1,817
-1,817
614
-4,975
-5,555
-
Inversiones en bienes de capital
-
-
-
-83
-2,805
-2,805
Flujo de caja libre
-1,817
-1,817
614
-4,975
-8,360
-