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AutoCanada Inc. (AOCIF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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17.61-0.29 (-1.62%)
Al cierre: 11:15AM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
40,276
50,490
85,436
164,207
-7,455
-
Depreciación y amortización
60,141
59,002
52,007
43,692
42,131
-
Impuestos sobre la renta diferidos
26,305
30,584
32,824
54,021
5,418
-
Compensación con base en acciones
6,829
6,485
5,410
3,569
4,464
-
Cambio en el capital circulante
-19,948
-3,552
-28,089
-43,407
70,965
-
Cuentas por cobrar
-
-
-68,460
-7,810
14,711
-2,495
Inventario
-212,903
-175,899
-223,908
-5,055
137,036
-
Cuentas a pagar
-
-
-
-
-8,130
30,023
Otro capital circulante
7,544
40,016
94,931
78,366
111,521
-
Otros artículos no monetarios
183,099
181,763
128,228
-22,002
2,646
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
72,694
119,534
147,598
112,942
137,865
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-65,150
-79,518
-52,667
-34,576
-26,344
-
Adquisiciones netas
-29,372
-47,027
-175,480
-183,197
-18,445
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-5,378
3,167
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-52,378
-125,429
-228,024
-215,374
-35,120
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-776,546
-698,162
-797,278
-257,102
-266,197
-
Acción ordinaria emitida
-
25,353
1,768
3,685
-
352
Acción ordinaria readquirida
-2,475
0
-56,605
-3,631
-1,778
-
Dividendos pagados
-
-
-
-
-2,743
-10,968
Otras actividades de financiación
-26,508
-3,415
-85,413
-79
-7,179
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-26,778
1,698
83,213
97,003
-51,015
-
Cambio neto en efectivo
-6,696
-5,155
5,821
-5,224
52,149
-
Efectivo al inicio del periodo
114,608
108,301
102,480
107,704
55,555
-
Efectivo al final del periodo
108,146
103,146
108,301
102,480
107,704
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
72,694
119,534
147,598
112,942
137,865
-
Inversiones en bienes de capital
-65,150
-79,518
-52,667
-34,576
-26,344
-
Flujo de caja libre
7,544
40,016
94,931
78,366
111,521
-