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Artivion, Inc. (AORT)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-9,625
-30,690
-19,192
-14,834
-16,682
Depreciación y amortización
23,251
23,076
22,442
23,977
20,712
Impuestos sobre la renta diferidos
5,081
-1,385
-1,717
-4,470
4,283
Compensación con base en acciones
14,559
14,422
12,344
10,711
6,912
Cambio en el capital circulante
-24,382
-16,193
-25,936
-33,232
-26,696
Inventario
-12,518
-14,360
-8,404
-18,375
-24,757
Cuentas a pagar
-1,221
1,682
-1,958
-1,893
-9,157
Otro capital circulante
11,288
11,395
-14,169
-16,648
5,041
Otros artículos no monetarios
16,798
39,060
2,532
20,865
20,397
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
19,486
18,825
-5,153
-2,585
12,369
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-8,198
-7,430
-9,016
-14,063
-7,328
Adquisiciones netas
-
-
0
0
-59,119
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
19,000
-
Otras actividades de inversión
-
6,928
-1,699
723
-6,681
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,270
-502
-10,715
5,660
-73,128
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-217,267
-5,303
-2,753
-3,085
-35,346
Acción ordinaria readquirida
-
-559
-1,795
-1,914
-1,995
Otras actividades de financiación
-6,645
2,772
-459
-10,980
-1,483
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
431
865
-1,639
-12,223
93,608
Cambio neto en efectivo
20,345
19,589
-15,659
-6,948
27,664
Efectivo al inicio del periodo
30,773
39,351
55,010
61,958
34,294
Efectivo al final del periodo
49,420
58,940
39,351
55,010
61,958
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
19,486
18,825
-5,153
-2,585
12,369
Inversiones en bienes de capital
-8,198
-7,430
-9,016
-14,063
-7,328
Flujo de caja libre
11,288
11,395
-14,169
-16,648
5,041