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Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
131,412
181,274
140,343
45,486
-149,451
-
Depreciación y amortización
118,134
149,268
119,777
120,394
126,853
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-4,310
-15,449
-16,066
471
-
Compensación con base en acciones
-
14,337
6,089
758
1,360
-
Cambio en el capital circulante
104,935
22,617
84,316
92,565
-6,784
-
Inventario
-
-35,682
-33,173
-38,655
-25,032
-
Cuentas a pagar
-
70,003
111,958
78,201
-23,993
-
Otro capital circulante
188,925
21,868
128,322
143,045
-70,345
-
Otros artículos no monetarios
29,776
-4,585
3,074
9,526
-6,930
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
354,830
381,965
345,437
258,044
15,966
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-165,905
-360,097
-217,115
-114,999
-86,311
-
Adquisiciones netas
-2,015
-2,081
-4,800
-185
-3,833
-
Compras de inversiones
-106,719
-86,719
-41,083
0
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
96,735
66,735
0
0
0
-
Otras actividades de inversión
2,530
-727
635
4,918
638
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-193,559
-380,349
-259,649
-108,279
-88,706
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-359,058
-23,741
-371,755
-37,168
-2,185
-
Acción ordinaria readquirida
-
-
-
0
0
-13,965
Dividendos pagados
-25,267
-40,022
-31,587
-21
-10,220
-
Otras actividades de financiación
-8,687
22,556
-6,964
19,263
-4,383
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-43,043
-11,823
-59,978
-17,926
126,009
-
Cambio neto en efectivo
83,277
-70,276
-11,893
112,841
44,109
-
Efectivo al inicio del periodo
206,904
266,937
278,830
165,989
121,880
-
Efectivo al final del periodo
325,132
196,661
266,937
278,830
165,989
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
354,830
381,965
345,437
258,044
15,966
-
Inversiones en bienes de capital
-165,905
-360,097
-217,115
-114,999
-86,311
-
Flujo de caja libre
188,925
21,868
128,322
143,045
-70,345
-