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Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
131,412
181,274
140,343
45,486
-149,451
Depreciación y amortización
118,134
149,268
119,777
120,394
126,853
Impuestos sobre la renta diferidos
-4,310
-4,310
-15,449
-16,066
471
Compensación con base en acciones
14,337
14,337
6,089
758
1,360
Cambio en el capital circulante
104,935
22,617
84,316
92,565
-6,784
Inventario
-35,682
-35,682
-33,173
-38,655
-25,032
Cuentas a pagar
70,003
70,003
111,958
78,201
-23,993
Otro capital circulante
188,925
21,868
128,322
143,045
-70,345
Otros artículos no monetarios
29,776
-4,585
3,074
9,526
-6,930
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
354,830
381,965
345,437
258,044
15,966
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-165,905
-360,097
-217,115
-114,999
-86,311
Adquisiciones netas
-2,015
-2,081
-4,800
-185
-3,833
Compras de inversiones
-86,719
-86,719
-41,083
0
0
Ventas/vencimientos de inversiones
66,735
66,735
0
0
0
Otras actividades de inversión
2,530
-727
635
4,918
638
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-193,559
-380,349
-259,649
-108,279
-88,706
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-359,058
-23,741
-371,755
-37,168
-2,185
Acción ordinaria readquirida
-
-
-
0
0
Dividendos pagados
-25,267
-40,022
-31,587
-21
-10,220
Otras actividades de financiación
-8,687
22,556
-6,964
19,263
-4,383
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-43,043
-11,823
-59,978
-17,926
126,009
Cambio neto en efectivo
83,277
-70,276
-11,893
112,841
44,109
Efectivo al inicio del periodo
206,904
266,937
278,830
165,989
121,880
Efectivo al final del periodo
325,132
196,661
266,937
278,830
165,989
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
354,830
381,965
345,437
258,044
15,966
Inversiones en bienes de capital
-165,905
-360,097
-217,115
-114,999
-86,311
Flujo de caja libre
188,925
21,868
128,322
143,045
-70,345