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Arch Therapeutics, Inc. (ARTH)

OTC Markets OTCQB - OTC Markets OTCQB Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-8,431
-6,983
-5,276
-6,240
-4,691
-
Depreciación y amortización
2.132
1.966
3.196
2.587
6.926
-
Compensación con base en acciones
102.914
249.555
499.583
496.066
898.293
-
Cambio en el capital circulante
1,737
2,204
766.878
-111.614
-639.711
-
Inventario
72.791
50.344
-569.156
-307.76
-681.731
-
Cuentas a pagar
543.627
976.207
846.869
66.033
-191.505
-
Otro capital circulante
-3,692
-3,379
-4,456
-5,962
-5,047
-
Otros artículos no monetarios
2,902
2,311
302.049
-
-
43
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-3,687
-3,374
-4,456
-5,959
-5,045
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-4.521
-
-3.275
-2.455
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
-4.521
0
-3.275
-2.455
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria emitida
-
2,210
0
6,219
2,167
-
Otras actividades de financiación
544.678
-350.322
-106.257
-
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
3,689
2,855
2,936
7,269
3,826
-
Cambio neto en efectivo
-3.069
-524.22
-1,520
1,307
-1,221
-
Efectivo al inicio del periodo
29.495
746.94
2,267
959.309
2,180
-
Efectivo al final del periodo
26.426
222.72
746.94
2,267
959.309
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-3,687
-3,374
-4,456
-5,959
-5,045
-
Inversiones en bienes de capital
-
-4.521
-
-3.275
-2.455
-
Flujo de caja libre
-3,692
-3,379
-4,456
-5,962
-5,047
-