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Algoma Steel Group Inc. (ASTL.TO)

Toronto - Toronto Precio en tiempo real. Moneda en CAD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
105,200
105,200
298,500
857,700
-76,100
-
Depreciación y amortización
115,000
115,000
95,300
87,000
87,200
-
Impuestos sobre la renta diferidos
1,200
1,200
-12,000
101,700
0
-
Compensación con base en acciones
1,200
1,200
-12,700
0
-
-
Cambio en el capital circulante
33,100
33,100
-178,700
-21,100
-137,700
-
Cuentas por cobrar
45,500
45,500
-
-127,000
-47,200
88,400
Inventario
-80,400
-80,400
-
-63,600
-33,600
-36,800
Cuentas a pagar
57,600
57,600
-
166,600
-21,200
-42,400
Otro capital circulante
-195,200
-195,200
-156,200
1,095,500
-63,700
-
Otros artículos no monetarios
61,400
61,400
28,400
232,100
95,100
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
294,900
294,900
177,300
1,263,400
8,100
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-490,100
-490,100
-333,500
-167,900
-71,800
-
Adquisiciones netas
-
-
-
-
0
0
Otras actividades de inversión
-
-
-
2,200
-1,100
-1,200
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-490,100
-490,100
-333,500
-165,700
-72,900
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-11,700
-11,700
-47,600
-546,500
-157,800
-
Acción ordinaria emitida
-
-
0
393,500
0
0
Acción ordinaria readquirida
0
0
-553,200
0
-
-
Dividendos pagados
-27,900
-27,900
-30,700
-9,300
0
-
Otras actividades de financiación
9,500
9,500
-3,000
-2,300
-500
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
44,400
44,400
-569,600
-198,700
-167,400
-
Cambio neto en efectivo
-149,500
-149,500
-667,900
894,100
-243,800
-
Efectivo al inicio del periodo
247,400
247,400
915,300
21,200
265,000
-
Efectivo al final del periodo
97,900
97,900
247,400
915,300
21,200
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
294,900
294,900
177,300
1,263,400
8,100
-
Inversiones en bienes de capital
-490,100
-490,100
-333,500
-167,900
-71,800
-
Flujo de caja libre
-195,200
-195,200
-156,200
1,095,500
-63,700
-