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Dusseldorf - Dusseldorf Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
855,200
982,800
1,275,200
1,498,300
814,800
Depreciación y amortización
515,500
613,700
690,100
436,700
364,300
Impuestos sobre la renta diferidos
-97,300
-151,200
68,400
-59,500
-13,400
Compensación con base en acciones
194,000
185,100
195,200
191,900
156,600
Cambio en el capital circulante
219,700
161,000
-827,500
-303,800
-133,400
Inventario
417,900
90,800
-337,300
-41,200
-190,400
Cuentas a pagar
4,200
-87,100
31,300
59,600
61,100
Otro capital circulante
1,569,400
1,620,300
914,900
1,119,900
806,000
Otros artículos no monetarios
3,800
500
2,500
1,300
3,800
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,746,500
1,856,400
1,424,600
1,772,000
1,204,500
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-177,100
-236,100
-509,700
-652,100
-398,500
Adquisiciones netas
0
0
0
-2,751,000
0
Compras de inversiones
-29,700
-288,800
-97,200
-500,800
-790,500
Ventas/vencimientos de inversiones
244,300
294,000
220,300
770,700
607,600
Otras actividades de inversión
10,800
6,500
7,700
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
48,300
-224,400
-378,900
-3,133,200
-581,400
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,000,000
-900,000
-50,000
-250,000
0
Acción ordinaria readquirida
-36,700
-211,200
-975,300
-250,800
-680,600
Dividendos pagados
-425,200
-405,200
-373,100
-340,600
-307,000
Otras actividades de financiación
-
-
-
-5,800
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-1,422,000
-1,479,200
-1,362,600
1,677,400
-907,700
Cambio neto en efectivo
372,800
152,800
-316,900
316,200
-284,600
Efectivo al inicio del periodo
832,600
566,000
882,900
566,700
851,300
Efectivo al final del periodo
1,205,400
718,800
566,000
882,900
566,700
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,746,500
1,856,400
1,424,600
1,772,000
1,204,500
Inversiones en bienes de capital
-177,100
-236,100
-509,700
-652,100
-398,500
Flujo de caja libre
1,569,400
1,620,300
914,900
1,119,900
806,000