Ayurcann Holdings Corp. (AYURF)
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Flujo de caja
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ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-4,461
-5,307
-3,088
-278.36
-236.942
-
Depreciación y amortización
1,172
779.651
320.79
281.715
-
-
Compensación con base en acciones
2,943
1,533
2,105
133.697
-
-
Cambio en el capital circulante
2,588
2,338
541.651
-2,780
0.995
-
Cuentas por cobrar
-3,243
-3,793
622.045
-1,709
-
-
Inventario
-3,008
-329.184
-630.918
-2,035
-
-
Cuentas a pagar
-
6,261
910.085
949.152
-
-
Otro capital circulante
1,935
-568.674
-312.713
-707.548
-235.947
-
Otros artículos no monetarios
34.948
33.48
32.373
2,444
-
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
2,630
-271.299
-50.092
-198.562
-235.947
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-695.187
-297.375
-262.621
-508.986
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-715.593
-297.375
-262.621
363.246
-
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-193.711
-151.328
-134.589
-
-
Acción ordinaria emitida
-
0
1,388
774.873
-
0
Acción ordinaria readquirida
0
-20.472
-260.662
0
-
-
Otras actividades de financiación
-
400
-33.361
-139.897
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
594.042
185.817
942.513
537.887
-
0
Cambio neto en efectivo
2,389
-382.857
629.8
702.572
-235.947
-
Efectivo al inicio del periodo
1,443
1,355
725.016
22.444
1,357
-
Efectivo al final del periodo
3,831
971.959
1,355
725.016
1,121
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
2,630
-271.299
-50.092
-198.562
-235.947
-
Inversiones en bienes de capital
-695.187
-297.375
-262.621
-508.986
-
-
Flujo de caja libre
1,935
-568.674
-312.713
-707.548
-235.947
-
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