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Virtus Small-Cap Institutional (AZBIX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Moneda en USD.
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Al cierre: 08:00PM EDT

Virtus Small-Cap Institutional

New York, NY 10109

1633 BROADWAY

Allianz Funds

+1 8004985413
Información administrativa
,Gerente líder desde 27 de agosto de 2018
Ms. Yu is a portfolio manager and a managing director with Allianz Global Investors, which she joined in 2003. She has portfolio-management and research responsibilities for the Systematic team. Ms. Yu has 18 years of investment-industry experience. She was previously a risk analyst for Provident Advisors LLC. Ms. Yu has a B.S. from Nanjing University, China, and an M.S. from the University of Southern California and the National University of Singapore. She is a CFA charterholder and was formerly president of the CFA Society San Diego.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaSmall Blend
Familia de fondosVirtus
Activos netos90.71M
Retorno a la fecha5.29%
Rentabilidad0.46%
Clasificación de Morningstar★★★★
Fecha de efecto21 ago 2018

Operaciones de fondos

Último dividendo0.11
Última ganancia de capital14.00
Rotación de las participaciones82.00%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoAZBIXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)0.89%1.03%
Relación de gastos netos0.89%N/D
Relación de gastos brutos1.02%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/D5.19%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.22%
Proyección de gastos en 3 años0N/D
Proyección de gastos en 5 años0N/D
Proyección de gastos en 10 años0N/D