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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-39,000
439,000
-334,000
-56,000
460,000
Depreciación y amortización
944,000
936,000
975,000
969,000
856,000
Cambio en el capital circulante
193,000
-70,000
-155,000
133,000
-182,000
Otro capital circulante
673,000
332,000
668,000
1,053,000
851,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,057,000
721,000
931,000
1,237,000
1,062,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-384,000
-389,000
-263,000
-184,000
-211,000
Adquisiciones netas
-105,000
-101,000
-172,000
-20,000
0
Compras de inversiones
-170,000
-163,000
-158,000
-147,000
-168,000
Ventas/vencimientos de inversiones
104,000
318,000
274,000
186,000
114,000
Otras actividades de inversión
-
-3,000
-1,000
179,000
1,271,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-16,000
-46,000
-320,000
-137,000
1,006,000
Cambio neto en efectivo
180,000
-234,000
-649,000
-51,000
482,000
Efectivo al inicio del periodo
401,000
825,000
1,474,000
1,525,000
1,044,000
Efectivo al final del periodo
632,000
591,000
825,000
1,474,000
1,525,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,057,000
721,000
931,000
1,237,000
1,062,000
Inversiones en bienes de capital
-384,000
-389,000
-263,000
-184,000
-211,000
Flujo de caja libre
673,000
332,000
668,000
1,053,000
851,000