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Else Nutrition Holdings Inc. (BABYF)

OTC Markets OTCQX - OTC Markets OTCQX Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-9,804
-15,609
-17,614
-1,618
-24,104
-
Depreciación y amortización
369
379
496
384
193
-
Compensación con base en acciones
1,457
353
1,094
2,201
1,026
-
Cambio en el capital circulante
-1,496
-1,320
-2,052
-1,385
-1,030
-
Cuentas por cobrar
-554
58
-774
-303
160
-
Inventario
-772
-1,531
-1,020
-2,081
-2,220
-
Cuentas a pagar
358
-411
244
729
902
-
Otro capital circulante
-18,316
-18,311
-21,071
-16,050
-9,817
-
Otros artículos no monetarios
61
2,553
35
27
5
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-18,267
-18,311
-20,911
-15,763
-9,587
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-49
-
-160
-287
-230
-56
Adquisiciones netas
-
-
-
-
0
-452
Compras de inversiones
-
-
-
-
-3,172
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
1,940
-
-
Otras actividades de inversión
-111
130
-11
-512
-532
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,935
-1,126
170
1,141
-3,934
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-440
-227
-335
-259
-117
-
Acción ordinaria emitida
22,756
4,394
6,743
16,013
31,858
-
Otras actividades de financiación
-
-
-
-147
-134
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
22,169
7,443
11,689
16,850
32,447
-
Cambio neto en efectivo
1,632
-11,633
-8,483
1,509
18,629
-
Efectivo al inicio del periodo
12,579
14,564
23,047
21,538
2,909
-
Efectivo al final del periodo
14,494
2,931
14,564
23,047
21,538
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-18,267
-18,311
-20,911
-15,763
-9,587
-
Inversiones en bienes de capital
-49
-
-160
-287
-230
-56
Flujo de caja libre
-18,316
-18,311
-21,071
-16,050
-9,817
-