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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-29,187
-16,343
19,570
-27,362
-43,977
-
Depreciación y amortización
45,237
41,717
35,599
36,642
21,615
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-2,632
-5,942
-5,557
-7,486
14,266
-
Compensación con base en acciones
41,953
36,992
20,655
14,537
9,881
-
Cambio en el capital circulante
-18,448
-16,499
-5,215
-8,004
-13,248
-
Cuentas por cobrar
-26,253
-3,454
-13,341
-6,711
-18,832
-
Cuentas a pagar
7,452
5,385
17,210
1,992
315
-
Otro capital circulante
25,595
19,102
-29,184
-13,826
-10,074
-
Otros artículos no monetarios
10,897
11,843
10,059
32,476
15,647
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
47,820
39,001
34,906
40,803
4,518
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-22,225
-19,899
-64,090
-54,629
-14,592
-
Adquisiciones netas
-
-
0
0
-400,493
0
Compras de inversiones
-91,540
-80,625
-179,598
0
-230,780
-
Ventas/vencimientos de inversiones
87,604
130,120
108,681
40,000
190,780
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-25,118
30,849
-133,449
2,833
-455,085
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-119
-157
-190
-212
-28
-
Acción ordinaria emitida
-
-
-
0
0
147,391
Otras actividades de financiación
-2,762
-53,031
-119,978
-43,687
-57,154
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-2,520
-52,775
-120,005
207,027
346,891
-
Cambio neto en efectivo
20,090
17,685
-217,667
250,852
-103,567
-
Efectivo al inicio del periodo
85,475
114,622
332,289
81,437
185,004
-
Efectivo al final del periodo
105,657
132,307
114,622
332,289
81,437
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
47,820
39,001
34,906
40,803
4,518
-
Inversiones en bienes de capital
-22,225
-19,899
-64,090
-54,629
-14,592
-
Flujo de caja libre
25,595
19,102
-29,184
-13,826
-10,074
-