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Barry Callebaut AG (BARN.SW)

Swiss - Swiss Precio retrasado. Moneda en CHF.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
286,795
444,355
360,705
383,939
316,054
Depreciación y amortización
333,241
241,951
236,819
228,506
230,186
Compensación con base en acciones
19,079
18,904
13,317
16,028
12,512
Cambio en el capital circulante
-1,125,317
-342,802
-29,284
-41,137
20,866
Inventario
-1,995,963
-702,944
-324,155
-112,945
-223,808
Otro capital circulante
-839,370
89,398
245,761
340,393
312,654
Otros artículos no monetarios
104,800
107,935
97,277
94,941
98,218
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-577,531
330,563
521,651
615,637
593,548
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-261,839
-241,165
-275,890
-275,244
-280,894
Adquisiciones netas
-
0
-38,203
-907
-12,750
Compras de inversiones
-71
-43
-735
-67
-7,070
Ventas/vencimientos de inversiones
1,391
1,776
4
4,923
1,682
Otras actividades de inversión
2,603
-31
8,542
-174
102
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-237,639
-217,592
-293,606
-261,586
-289,282
Cambio neto en efectivo
-237,113
-480,363
-216,488
-250,106
857,184
Efectivo al inicio del periodo
417,160
815,779
1,032,267
1,282,373
425,189
Efectivo al final del periodo
202,729
335,416
815,779
1,032,267
1,282,373
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-577,531
330,563
521,651
615,637
593,548
Inversiones en bienes de capital
-261,839
-241,165
-275,890
-275,244
-280,894
Flujo de caja libre
-839,370
89,398
245,761
340,393
312,654