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Bayer Aktiengesellschaft (BAYRY)

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Anual

Flujo de caja

Divisa en EUR.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-2,941,000
-2,941,000
4,150,000
1,000,000
-10,495,000
Depreciación y amortización
10,020,000
10,020,000
6,503,000
3,056,000
13,259,000
Cambio en el capital circulante
-4,065,000
-4,065,000
-2,696,000
1,056,000
8,668,000
Inventario
-430,000
-430,000
-2,170,000
-173,000
-900,000
Otro capital circulante
2,366,000
2,366,000
4,144,000
2,478,000
2,485,000
Otros artículos no monetarios
2,233,000
2,233,000
2,342,000
1,307,000
1,081,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
5,117,000
5,117,000
7,093,000
5,089,000
4,903,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-2,751,000
-2,751,000
-2,949,000
-2,611,000
-2,418,000
Adquisiciones netas
-662,000
-662,000
-89,000
-1,346,000
-2,263,000
Compras de inversiones
-445,000
-445,000
-3,010,000
-400,000
-4,700,000
Ventas/vencimientos de inversiones
139,000
139,000
32,000
4,702,000
673,000
Otras actividades de inversión
-472,000
-472,000
-91,000
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-3,517,000
-3,517,000
-2,381,000
855,000
-4,073,000
Cambio neto en efectivo
921,000
921,000
492,000
299,000
1,253,000
Efectivo al inicio del periodo
5,171,000
5,171,000
4,564,000
4,191,000
3,185,000
Efectivo al final del periodo
5,907,000
5,907,000
5,171,000
4,564,000
4,191,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
5,117,000
5,117,000
7,093,000
5,089,000
4,903,000
Inversiones en bienes de capital
-2,751,000
-2,751,000
-2,949,000
-2,611,000
-2,418,000
Flujo de caja libre
2,366,000
2,366,000
4,144,000
2,478,000
2,485,000