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Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Moneda en USD.
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30.21+0.01 (+0.03%)
Al cierre: 08:00PM EDT

Composición general de la cartera de valores (%)

Efectivo3.26%
Acciones96.73%
Bonos0.00%
Otros0.00%
Precio/Flujo caja0.00%
Convertible0.00%

Ponderaciones por sector (%)

Sector(es)
BIAUX
Materias primas
8.90%
Acciones cíclicas
14.26%
Servicios financieros
21.76%
Vivienda
9.35%
Defensa al consumidor
1.68%
Servicios de salud
3.29%
Herramientas
4.16%
Servicios de comunicación
6.14%
Energía
5.37%
Industriales
15.20%
Tecnología
9.89%

Posiciones accionarias del patrimonio neto

PromedioBIAUXCategoría promedio
Precio/Utilidades0.0720.63
Precio/reserva0.62.87
Precio/Ventas0.761.34
preferente0.111.81
Capitalización bursátil media2,499.474,925.88
Incremento de utilidades en 3 años22.8610.55

Posiciones accionarias de bonos

PromedioBIAUXCategoría promedio
MercadosN/D1.97
DuraciónN/D1.64
Calidad de créditoN/DN/D

Clasificación de bonos

Sector(es)BIAUX
Gobierno de los EE. UU.0.00%
AAAN/D
AAN/D
AN/D
BBBN/D
BBN/D
BN/D
Inferior a BN/D
OtrosN/D

10 participaciones principales (28.11 % de activos totales)

Obtener cotizaciones para las principales participaciones
Nombre de la empresaSímboloActivos en %
Eagle Materials IncEXP3.40%
First American Government Obligs ZFGZXX3.26%
Modine Manufacturing CoMOD3.13%
NCR Atleos CorpNATL2.87%
Signet Jewelers LtdSIG2.74%
Talen Energy Corp Ordinary Shares NewTLNE2.72%
CTS CorpCTS2.58%
Orion SAOEC2.57%
The Bancorp IncTBBK2.52%
Curtiss-Wright CorpCW2.33%