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Flujo de caja
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Trimestral
Flujo de caja
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
1,595,000
1,595,000
850,000
1,048,000
-742,000
-
Depreciación y amortización
273,000
273,000
237,000
247,000
281,000
-
Cambio en el capital circulante
-7,345,000
-7,345,000
450,000
18,428,000
3,164,000
-
Otro capital circulante
-4,805,000
-4,805,000
1,261,000
19,437,000
3,871,000
-
Otros artículos no monetarios
225,000
225,000
-428,000
-134,000
-175,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-4,392,000
-4,392,000
1,629,000
19,757,000
4,154,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-413,000
-413,000
-368,000
-320,000
-283,000
-
Adquisiciones netas
-29,000
-29,000
-297,000
0
-
-
Compras de inversiones
-1,309,000
-1,309,000
-515,000
-1,758,000
-4,887,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
714,000
714,000
5,788,000
3,052,000
2,954,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-960,000
-960,000
4,686,000
842,000
-2,111,000
-
Efectivo al inicio del periodo
39,842,000
39,842,000
33,931,000
13,265,000
11,326,000
-
Efectivo al final del periodo
33,641,000
33,641,000
39,842,000
33,931,000
13,265,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-4,392,000
-4,392,000
1,629,000
19,757,000
4,154,000
-
Inversiones en bienes de capital
-413,000
-413,000
-368,000
-320,000
-283,000
-
Flujo de caja libre
-4,805,000
-4,805,000
1,261,000
19,437,000
3,871,000
-
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