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Beijing Enterprises Water Group Limited (BJWTF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
2,191,894
2,191,894
1,442,903
4,407,413
4,415,646
-
Depreciación y amortización
595,683
1,810,135
1,354,463
895,088
688,765
-
Compensación con base en acciones
27,244
25,000
41,356
37,539
27,244
-
Cambio en el capital circulante
-13,061,826
-5,126,662
-5,033,328
-10,273,337
-11,830,794
-
Inventario
-18,321
-10,673
-72,437
-3,447
24,991
-
Otro capital circulante
498,194
498,194
1,638,698
-4,245,054
-5,351,337
-
Otros artículos no monetarios
1,981,359
2,792,438
1,952,603
1,807,686
2,101,290
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
2,890,484
2,890,484
2,642,379
-1,884,381
-3,661,514
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-2,392,290
-2,392,290
-1,003,681
-2,360,673
-1,689,823
-
Adquisiciones netas
-519,700
-519,700
-555,055
-396,988
-621,368
-
Compras de inversiones
-3,399
-3,399
-901,940
-39,154
-142,328
-
Ventas/vencimientos de inversiones
40,791
40,791
66,564
151,733
90,272
-
Otras actividades de inversión
289,549
289,549
-82,393
130,013
-362,670
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,677,988
-1,677,988
-869,457
-1,784,893
-1,986,576
-
Cambio neto en efectivo
-1,370,190
-1,370,190
3,306,854
-4,106,193
1,956,066
-
Efectivo al inicio del periodo
12,724,276
12,724,276
9,916,966
14,651,987
12,093,074
-
Efectivo al final del periodo
11,245,010
11,245,010
13,072,060
10,678,848
14,651,987
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
2,890,484
2,890,484
2,642,379
-1,884,381
-3,661,514
-
Inversiones en bienes de capital
-2,392,290
-2,392,290
-1,003,681
-2,360,673
-1,689,823
-
Flujo de caja libre
498,194
498,194
1,638,698
-4,245,054
-5,351,337
-