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Anual
Flujo de caja
Moneda en CAD.Todos los números en milesDesglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-7,800
-7,723
-12,376
-20,637
-16,890
-
Depreciación y amortización
169.478
195.763
215.602
823.215
896.47
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-
0
-392.851
-110.739
-357.489
-
Compensación con base en acciones
636.898
614.461
113.825
3,275
2,593
-
Cambio en el capital circulante
951.169
327.604
-559.548
-418.73
26.289
-
Inventario
-
0
129.235
-736.164
0
-
Otro capital circulante
-4,770
-5,369
-6,234
-12,607
-10,361
-
Otros artículos no monetarios
1,195
1,218
451.215
1,237
1,477
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-4,570
-5,168
-6,230
-12,155
-10,205
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-201.421
-3.858
-452.347
-156.472
-
Adquisiciones netas
-
-
0
-5,673
0
-342.972
Efectivo neto usado para actividades de inversión
102.407
100.84
-3.858
-5,308
-156.472
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-238.347
-247.535
-3,545
-424.988
-403.679
-
Acción ordinaria emitida
3,169
4,426
6,100
7,350
0
-
Otras actividades de financiación
-271.964
-448.299
-472
-589.584
-
-76.44
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
2,658
5,293
5,023
16,230
12,651
-
Cambio neto en efectivo
-1,811
227.459
-1,216
-1,233
2,290
-
Efectivo al inicio del periodo
1,893
136.196
1,352
2,585
295.014
-
Efectivo al final del periodo
84.076
363.655
136.196
1,352
2,585
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-4,570
-5,168
-6,230
-12,155
-10,205
-
Inversiones en bienes de capital
-
-201.421
-3.858
-452.347
-156.472
-
Flujo de caja libre
-4,770
-5,369
-6,234
-12,607
-10,361
-
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