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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
383,461
9,772
-540,747
166,284
213,105
-
Depreciación y amortización
413,027
408,560
340,523
134,757
84,212
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-95,216
-85,879
-69,593
-10,435
-8,016
-
Compensación con base en acciones
1,307,673
1,276,097
1,071,278
608,040
397,800
-
Cambio en el capital circulante
-482,478
-685,258
-599,941
-221,396
-217,666
-
Cuentas por cobrar
-2,103,467
-1,108,529
-1,499,057
-346,217
-547,484
-
Cuentas a pagar
1,744,568
802,542
1,268,755
186,804
515,126
-
Otro capital circulante
145,059
-50,190
5,088
543,510
-15,292
-
Otros artículos no monetarios
-1,128,897
-733,187
13,527
142,404
-7,679
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
295,955
100,961
175,903
847,830
173,110
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-150,896
-151,151
-170,815
-304,320
-188,402
-
Adquisiciones netas
-
-
-
-163,970
-79,221
-20,372
Compras de inversiones
-1,285,858
-1,160,468
-812,409
-3,251,921
-1,965,891
-
Ventas/vencimientos de inversiones
1,969,322
1,726,925
1,838,868
2,409,332
1,626,878
-
Otras actividades de inversión
574,065
272,864
-169,401
-
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
1,101,664
683,201
1,225,696
-1,310,879
-606,636
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,689,643
-1,596,684
-1,943,945
-648,100
0
-
Acción ordinaria readquirida
-408,907
-156,812
0
0
-
-
Otras actividades de financiación
256,080
-4,736
338,952
520,048
702,017
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-198,645
-240,137
97,580
2,652,034
3,676,735
-
Cambio neto en efectivo
1,185,342
573,181
1,460,816
2,181,919
3,256,204
-
Efectivo al inicio del periodo
9,346,181
8,435,906
6,975,090
4,793,171
1,536,967
-
Efectivo al final del periodo
10,545,155
9,009,087
8,435,906
6,975,090
4,793,171
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
295,955
100,961
175,903
847,830
173,110
-
Inversiones en bienes de capital
-150,896
-151,151
-170,815
-304,320
-188,402
-
Flujo de caja libre
145,059
-50,190
5,088
543,510
-15,292
-