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Frankfurt - Frankfurt Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Moneda en USD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-455,000
-592,000
-225,000
-948,000
-560,000
Depreciación y amortización
1,265,000
1,264,000
1,394,000
1,552,000
1,825,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-6,000
51,000
-176,000
-225,000
-475,000
Compensación con base en acciones
124,000
132,000
126,000
128,000
105,000
Cambio en el capital circulante
-556,000
-582,000
-396,000
-128,000
-366,000
Cuentas por cobrar
-366,000
-195,000
-57,000
-229,000
170,000
Inventario
-338,000
-322,000
-198,000
-16,000
-77,000
Cuentas a pagar
217,000
158,000
-75,000
121,000
-471,000
Otro capital circulante
785,000
760,000
-996,000
1,143,000
802,000
Otros artículos no monetarios
145,000
151,000
-1,471,000
268,000
382,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,089,000
1,032,000
-728,000
1,426,000
1,111,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-304,000
-272,000
-268,000
-283,000
-309,000
Adquisiciones netas
-1,859,000
-1,890,000
-45,000
0
0
Compras de inversiones
-17,000
-27,000
-17,000
-19,000
-4,000
Ventas/vencimientos de inversiones
21,000
26,000
22,000
15,000
8,000
Otras actividades de inversión
-
5,000
5,000
669,000
21,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-2,140,000
-2,145,000
-303,000
409,000
-261,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,821,000
-1,710,000
-7,846,000
-3,440,000
-5,642,000
Acción ordinaria emitida
-
0
675,000
0
0
Otras actividades de financiación
-109,000
-106,000
-139,000
-173,000
-107,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
1,277,000
1,475,000
-474,000
-1,513,000
-2,294,000
Cambio neto en efectivo
224,000
371,000
-1,528,000
303,000
-1,428,000
Efectivo al inicio del periodo
531,000
591,000
2,119,000
1,816,000
3,244,000
Efectivo al final del periodo
757,000
962,000
591,000
2,119,000
1,816,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,089,000
1,032,000
-728,000
1,426,000
1,111,000
Inversiones en bienes de capital
-304,000
-272,000
-268,000
-283,000
-309,000
Flujo de caja libre
785,000
760,000
-996,000
1,143,000
802,000