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Cadeler A/S (CADLR.OL)

Oslo - Oslo Precio retrasado. Moneda en NOK.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Moneda en EUR.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-11,243
11,498
35,541
7,451
-27,032
Depreciación y amortización
27,122
23,048
22,684
16,479
15,482
Compensación con base en acciones
1,328
1,134
352
-321
156
Cambio en el capital circulante
45,232
20,174
-30,451
1,927
10,155
Cuentas por cobrar
23,285
28,541
-18,029
-9,883
-
Inventario
-1,164
-1,140
-109
-128
-51
Cuentas a pagar
3,183
-16,087
660
2,448
-
Otro capital circulante
-89,038
-3,547
-196,372
-133,175
-265,735
Otros artículos no monetarios
3,978
1,761
923
4,506
-6,572
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
71,776
63,383
29,036
30,200
-9,597
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-160,814
-66,930
-225,408
-163,375
-256,138
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-148,611
-54,727
-225,408
-163,375
-256,138
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-115,810
-115,569
-90,293
-10,285
-
Acción ordinaria emitida
154,868
0
183,250
79,218
284,381
Dividendos pagados
0
0
0
0
-
Otras actividades de financiación
-
-6,955
-5,174
-2,154
-10,846
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
272,440
70,268
213,075
71,847
-
Cambio neto en efectivo
195,605
78,924
16,704
-61,328
62,393
Efectivo al inicio del periodo
14,292
19,012
2,308
63,636
1,243
Efectivo al final del periodo
209,897
96,608
19,012
2,308
63,636
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
71,776
63,383
29,036
30,200
-9,597
Inversiones en bienes de capital
-160,814
-66,930
-225,408
-163,375
-256,138
Flujo de caja libre
-89,038
-3,547
-196,372
-133,175
-265,735