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Cascades Inc. (CADNF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-21,000
-76,000
-34,000
162,000
198,000
-
Depreciación y amortización
277,000
272,000
252,000
252,000
251,000
-
Impuestos sobre la renta diferidos
5,000
-13,000
-22,000
9,000
26,000
-
Cambio en el capital circulante
89,000
113,000
-116,000
-36,000
19,000
-
Cuentas por cobrar
74,000
95,000
-30,000
17,000
-64,000
-
Inventario
-4,000
-15,000
-69,000
-91,000
19,000
-
Cuentas a pagar
22,000
35,000
-12,000
46,000
69,000
-
Otro capital circulante
179,000
159,000
-362,000
-90,000
249,000
-
Otros artículos no monetarios
220,000
185,000
82,000
75,000
61,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
429,000
510,000
144,000
211,000
477,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-250,000
-351,000
-506,000
-301,000
-228,000
-
Adquisiciones netas
-311,000
-
-
-
-
-311,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-244,000
-332,000
-486,000
-247,000
-168,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-202,000
-239,000
-336,000
-458,000
-512,000
-
Acción ordinaria emitida
-
-
-
0
120,000
0
Acción ordinaria readquirida
-
0
-9,000
-26,000
-8,000
-
Dividendos pagados
-48,000
-48,000
-48,000
-41,000
-31,000
-
Otras actividades de financiación
-42,000
-39,000
-16,000
-11,000
-134,000
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-219,000
-225,000
272,000
-529,000
-117,000
-
Cambio neto en efectivo
-34,000
-47,000
-70,000
-209,000
233,000
-
Efectivo al inicio del periodo
64,000
102,000
174,000
384,000
155,000
-
Efectivo al final del periodo
30,000
54,000
102,000
174,000
384,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
429,000
510,000
144,000
211,000
477,000
-
Inversiones en bienes de capital
-250,000
-351,000
-506,000
-301,000
-228,000
-
Flujo de caja libre
179,000
159,000
-362,000
-90,000
249,000
-