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CAE Inc. (CAE.TO)

Toronto - Toronto Precio en tiempo real. Moneda en CAD.
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25.49-0.46 (-1.77%)
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-304,000
-304,000
222,700
141,700
-47,200
-
Depreciación y amortización
374,800
374,800
342,200
310,500
319,500
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-181,300
-181,300
5,000
-59,900
-70,200
-
Compensación con base en acciones
14,800
14,800
-10,300
6,400
9,600
-
Cambio en el capital circulante
128,100
128,100
-114,500
22,500
-49,500
-
Cuentas por cobrar
-10,700
-10,700
4,100
34,200
32,600
-
Inventario
-76,300
-76,300
-65,600
107,300
43,400
-
Otro capital circulante
89,200
89,200
-16,900
55,400
203,000
-
Otros artículos no monetarios
-21,900
-21,900
7,400
-29,600
50,400
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
566,900
566,900
408,400
418,200
366,600
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-477,700
-477,700
-425,300
-362,800
-163,600
-
Adquisiciones netas
-43,900
-43,900
-17,300
-1,907,400
-205,200
-
Otras actividades de inversión
-10,200
-10,200
-4,700
-2,400
8,100
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-215,400
-215,400
-400,700
-2,237,100
-343,400
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-836,600
-836,600
-244,400
-221,600
-286,900
-
Acción ordinaria emitida
7,800
7,800
16,300
696,100
820,800
-
Acción ordinaria readquirida
-
-
-
-
0
-49,600
Dividendos pagados
-
-
-
-
0
-110,900
Otras actividades de financiación
-
-
-200
7,400
-700
14,300
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-395,300
-395,300
-152,600
1,255,600
-21,300
-
Cambio neto en efectivo
-57,500
-57,500
-128,500
-580,000
-20,400
-
Efectivo al inicio del periodo
217,600
217,600
346,100
926,100
946,500
-
Efectivo al final del periodo
160,100
160,100
217,600
346,100
926,100
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
566,900
566,900
408,400
418,200
366,600
-
Inversiones en bienes de capital
-477,700
-477,700
-425,300
-362,800
-163,600
-
Flujo de caja libre
89,200
89,200
-16,900
55,400
203,000
-