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Giyani Metals Corp. (CATPF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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A partir del 09:31AM EDT. Mercado abierto.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-5,180
-4,817
-5,424
-5,112
-2,120
-
Depreciación y amortización
73.461
77.507
87.468
39.305
7.657
-
Compensación con base en acciones
669.369
331.609
718.944
1,540
469.61
-
Cambio en el capital circulante
203.304
722.194
-48.225
-100.503
-308.95
-
Cuentas por cobrar
214.135
238.432
115.202
-67.884
10.426
-
Cuentas a pagar
-
-
-
-
-141.787
542.485
Otro capital circulante
-7,896
-7,579
-8,642
-3,691
-2,049
-
Otros artículos no monetarios
264.994
3.368
4.97
-2.261
-
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-3,917
-3,847
-4,472
-3,606
-2,045
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-3,979
-3,732
-4,170
-84.564
-4.179
-
Otras actividades de inversión
-1,291
-1,094
-4,580
-4,971
-1,049
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-5,270
-4,826
-8,750
-5,055
-1,053
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-54.903
-55.8
-58.886
-26.545
-
-
Acción ordinaria emitida
-
-
0
23,003
9,875
284.168
Otras actividades de financiación
-
-
-
-1,854
-898.791
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
13,193
47.918
4,650
22,395
9,429
-
Cambio neto en efectivo
4,006
-8,625
-8,571
13,734
6,330
-
Efectivo al inicio del periodo
9,655
11,676
20,251
6,339
8.758
-
Efectivo al final del periodo
13,661
3,051
11,676
20,251
6,339
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-3,917
-3,847
-4,472
-3,606
-2,045
-
Inversiones en bienes de capital
-3,979
-3,732
-4,170
-84.564
-4.179
-
Flujo de caja libre
-7,896
-7,579
-8,642
-3,691
-2,049
-