Calbee, Inc. (CBCFF)
OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Flujo de caja
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31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
19,886,000
19,886,000
14,772,000
18,053,000
17,682,000
-
Depreciación y amortización
12,675,000
12,675,000
12,026,000
11,008,000
10,804,000
-
Cambio en el capital circulante
-11,263,000
-11,263,000
-7,437,000
-3,613,000
-764,000
-
Inventario
1,824,000
1,824,000
-4,915,000
-2,780,000
-2,026,000
-
Otro capital circulante
-6,836,000
-6,836,000
-7,406,000
8,812,000
19,109,000
-
Otros artículos no monetarios
1,271,000
1,271,000
541,000
-1,300,000
1,657,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
24,350,000
24,350,000
19,310,000
22,327,000
30,450,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-31,186,000
-31,186,000
-26,716,000
-13,515,000
-11,341,000
-
Adquisiciones netas
0
0
-1,555,000
0
-13,194,000
-
Compras de inversiones
-12,242,000
-12,242,000
-19,450,000
-28,358,000
-46,051,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
7,902,000
7,902,000
26,961,000
45,040,000
37,621,000
-
Otras actividades de inversión
79,000
79,000
341,000
381,000
119,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-35,307,000
-35,307,000
-20,329,000
3,643,000
-32,069,000
-
Cambio neto en efectivo
7,426,000
7,426,000
-19,378,000
2,388,000
-8,460,000
-
Efectivo al inicio del periodo
30,292,000
30,292,000
49,670,000
47,282,000
55,742,000
-
Efectivo al final del periodo
37,718,000
37,718,000
30,292,000
49,670,000
47,282,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
24,350,000
24,350,000
19,310,000
22,327,000
30,450,000
-
Inversiones en bienes de capital
-31,186,000
-31,186,000
-26,716,000
-13,515,000
-11,341,000
-
Flujo de caja libre
-6,836,000
-6,836,000
-7,406,000
8,812,000
19,109,000
-
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