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Auxly Cannabis Group Inc. (CBWTF)

OTC Markets OTCQB - OTC Markets OTCQB Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-132,613
-44,511
-130,293
-33,739
-85,426
-
Depreciación y amortización
23,676
11,209
20,184
14,273
9,006
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-5,150
-3,238
-6,262
-4,330
-681
-
Compensación con base en acciones
3,806
1,641
4,023
1,433
4,349
-
Cambio en el capital circulante
7,182
17,865
21,435
-29,657
290
-
Cuentas por cobrar
5,511
805
10,407
-16,654
-8,928
-
Inventario
-3,924
12,715
-1,823
-6,930
-19,489
-
Cuentas a pagar
-3,179
7,162
3,165
210
5,300
-
Otro capital circulante
-20,377
6,610
-11,673
-50,136
-53,694
-
Otros artículos no monetarios
-12,631
-48,227
-11,420
-3,988
7,817
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-21,381
8,214
-2,481
-49,758
-33,128
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
1,004
-1,604
-9,192
-378
-20,566
-
Adquisiciones netas
0
-
0
-900
0
-79,482
Compras de inversiones
-
-
-
-
0
-1,500
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
6,015
5,785
Otras actividades de inversión
-22,435
20
10,300
-
184
-22,435
Efectivo neto usado para actividades de inversión
13,842
-1,557
1,179
17,326
-14,530
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-30,689
-10,952
-14,328
-23,220
-6,770
-
Acción ordinaria emitida
5,207
3,134
7,941
44,938
12,719
-
Otras actividades de financiación
8,815
-431
7,941
44,938
12,719
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-13,100
-5,685
1,184
26,726
25,089
-
Cambio neto en efectivo
-20,639
972
-118
-5,903
-22,920
-
Efectivo al inicio del periodo
36,658
14,636
14,754
20,657
43,577
-
Efectivo al final del periodo
16,019
15,608
14,636
14,754
20,657
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-21,381
8,214
-2,481
-49,758
-33,128
-
Inversiones en bienes de capital
1,004
-1,604
-9,192
-378
-20,566
-
Flujo de caja libre
-20,377
6,610
-11,673
-50,136
-53,694
-