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NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Moneda en USD.
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A partir del 10:47AM EDT. Mercado abierto.
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Flujo de caja
Todos los números en milesDesglose
ttm
30/4/2023
30/4/2022
30/4/2021
30/4/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
118,254
560
127,672
11,212
-10,466
Depreciación y amortización
5,853
7,210
4,480
3,453
3,091
Impuestos sobre la renta diferidos
-116,647
1,443
-115,082
0
0
Compensación con base en acciones
8,822
10,978
7,380
3,854
2,499
Cambio en el capital circulante
-20,741
-34,263
-16,396
11,747
10,690
Cuentas por cobrar
-2,443
2,249
-1,705
-10,236
-1,232
Inventario
-18,751
-17,846
-14,191
-988
-4,326
Cuentas a pagar
6,148
964
-943
-608
802
Otro capital circulante
-88,986
-90,525
-46,946
21,318
2,015
Otros artículos no monetarios
1,041
1,046
1,030
916
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-2,967
-12,887
9,465
31,182
5,827
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-86,019
-77,638
-56,411
-9,864
-3,812
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-86,019
-77,638
-56,411
-9,864
-3,812
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-411
-505
-162
-4,472
-78
Acción ordinaria emitida
-
0
0
32,141
0
Acción ordinaria readquirida
-
0
0
-40,490
0
Dividendos pagados
-
0
0
-4,455
-4,325
Otras actividades de financiación
-
-
-
-12,837
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
2,603
2,901
3,197
112,335
1,096
Cambio neto en efectivo
-86,383
-87,624
-43,749
133,653
3,111
Efectivo al inicio del periodo
164,025
126,516
170,265
36,612
33,501
Efectivo al final del periodo
77,642
38,892
126,516
170,265
36,612
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-2,967
-12,887
9,465
31,182
5,827
Inversiones en bienes de capital
-86,019
-77,638
-56,411
-9,864
-3,812
Flujo de caja libre
-88,986
-90,525
-46,946
21,318
2,015
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