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Chesapeake Gold Corp. (CHPGF)

OTC Markets OTCQX - OTC Markets OTCQX Precio retrasado. Moneda en USD.
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Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-5,379
-5,665
-10,710
-7,166
-1,883
-
Depreciación y amortización
12
10
9
14
17
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-
1,743
855
1,364
571
-
Compensación con base en acciones
898
959
1,112
3,089
1,727
-
Cambio en el capital circulante
-265
-490
-1,793
69
-376
-
Otro capital circulante
-2,834
-3,064
-4,505
-6,006
-3,515
-
Otros artículos no monetarios
-
-
-12
-153
-72
-54.7
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-2,670
-3,060
-4,498
-2,609
-1,512
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-164
-4
-7
-3,397
-2,003
-
Adquisiciones netas
-
-
0
-36
-
-
Compras de inversiones
-
-
0
-969
-417
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
159
3,396
863
-
Otras actividades de inversión
-4,538
-2,995
-3,635
-2
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-4,548
-2,824
-3,483
-1,008
-1,557
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-
0
-4
-6
-12,062
Acción ordinaria emitida
-
0
1,455
0
20,000
-
Otras actividades de financiación
-
-
-
-
-154
-673.4
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-
12
1,680
1,193
22,187
-
Cambio neto en efectivo
-7,230
-5,850
-6,144
-2,431
18,990
-
Efectivo al inicio del periodo
25,546
25,673
31,817
34,248
15,258
-
Efectivo al final del periodo
18,340
19,823
25,673
31,817
34,248
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-2,670
-3,060
-4,498
-2,609
-1,512
-
Inversiones en bienes de capital
-164
-4
-7
-3,397
-2,003
-
Flujo de caja libre
-2,834
-3,064
-4,505
-6,006
-3,515
-