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China International Capital Corporation Limited (CNICF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
5,135,503
6,156,131
7,597,502
10,777,713
7,207,452
-
Depreciación y amortización
-
1,771,698
1,645,117
1,182,680
1,000,778
-
Cambio en el capital circulante
-
-17,555,187
44,294,287
-629,509
-52,950,615
-
Otro capital circulante
10,932,759
-3,882,037
56,374,923
808,987
-34,198,943
-
Otros artículos no monetarios
-
3,921,457
4,414,608
4,701,790
3,233,732
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
-2,422,260
57,960,889
1,867,401
-33,738,690
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,342,959
-1,459,777
-1,585,965
-1,058,414
-460,253
-
Adquisiciones netas
-
-
-
-11,629
-469,104
0
Compras de inversiones
-137,542,930
-119,424,603
-133,322,360
-50,552,079
-47,048,455
-
Ventas/vencimientos de inversiones
128,939,666
122,961,265
111,447,108
44,040,035
39,887,653
-
Otras actividades de inversión
869,704
-
-
-
-
1,005,047
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-9,943,987
2,081,869
-23,437,451
-7,330,477
-8,058,582
-
Cambio neto en efectivo
1,768,295
-14,051,849
19,396,083
20,061,822
24,190,751
-
Efectivo al inicio del periodo
167,764,339
84,678,251
65,192,947
46,662,434
23,097,595
-
Efectivo al final del periodo
169,178,640
70,930,166
84,678,251
65,192,947
46,662,434
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
-2,422,260
57,960,889
1,867,401
-33,738,690
-
Inversiones en bienes de capital
-1,342,959
-1,459,777
-1,585,965
-1,058,414
-460,253
-
Flujo de caja libre
10,932,759
-3,882,037
56,374,923
808,987
-34,198,943
-