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Dusseldorf - Dusseldorf Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-14,125
-9,322
-13,869
-12,629
Depreciación y amortización
5,365
1,224
869
829
Cambio en el capital circulante
88
-392
246
-896
Inventario
-583
-613
371
-883
Otro capital circulante
-8,082
-8,451
-10,124
-13,515
Otros artículos no monetarios
563
709
3,568
3,690
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-7,752
-7,953
-9,457
-9,652
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-330
-498
-667
-3,863
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-330
-498
-667
-3,863
Cambio neto en efectivo
-2,185
-2,588
5,085
-6,176
Efectivo al inicio del periodo
3,477
9,128
4,043
10,219
Efectivo al final del periodo
1,292
6,540
9,128
4,043
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-7,752
-7,953
-9,457
-9,652
Inversiones en bienes de capital
-330
-498
-667
-3,863
Flujo de caja libre
-8,082
-8,451
-10,124
-13,515