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Cocrystal Pharma, Inc. (COCP)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-16,751
-17,984
-38,837
-14,185
-9,648
-
Depreciación y amortización
-1,402
-1,388
388
382
157
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-
-
-
-
0
Compensación con base en acciones
667
801
855
724
662
-
Cambio en el capital circulante
-135
2,342
-2,712
170
-878
-
Cuentas por cobrar
-
-
0
556
88
-644
Otro capital circulante
-16,139
-14,784
-21,509
-12,771
-10,070
-
Otros artículos no monetarios
-
1,563
-209
239
-177
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-16,058
-14,666
-21,435
-12,719
-9,830
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-81
-118
-74
-52
-240
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-81
-118
-74
-52
-240
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
0
-7
-27
-39
-121
-
Acción ordinaria emitida
-
4,000
0
38,505
35,783
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
4,000
3,993
-27
38,466
35,662
-
Cambio neto en efectivo
-12,139
-10,791
-21,536
25,695
25,592
-
Efectivo al inicio del periodo
34,056
37,219
58,755
33,060
7,468
-
Efectivo al final del periodo
21,917
26,428
37,219
58,755
33,060
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-16,058
-14,666
-21,435
-12,719
-9,830
-
Inversiones en bienes de capital
-81
-118
-74
-52
-240
-
Flujo de caja libre
-16,139
-14,784
-21,509
-12,771
-10,070
-