Coda Octopus Group, Inc. (CODA)
NasdaqCM - NasdaqCM Precio retrasado. Moneda en USD.
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Flujo de caja
Todos los números en milesDesglose
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
31/10/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
4,301
3,124
4,301
4,948
3,344
-
Depreciación y amortización
738.729
667.53
738.729
924.073
806.686
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-193.083
48.726
-193.083
485.126
69.782
-
Compensación con base en acciones
1,131
645.196
1,131
1,051
610.78
-
Cambio en el capital circulante
749.183
-2,096
749.183
-3,489
252.444
-
Cuentas por cobrar
992.948
291.873
992.948
-2,193
2,417
-
Inventario
-675.878
-1,287
-675.878
-1,063
-3,792
-
Cuentas a pagar
533.996
-613.239
533.996
326.761
18.137
-
Otro capital circulante
6,170
259.536
6,170
2,306
3,436
-
Otros artículos no monetarios
-
-
-
-648.872
-648.871
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
6,727
2,390
6,727
3,270
4,434
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-556.56
-2,130
-556.56
-964.204
-998.335
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-556.56
-1,521
-556.56
-964.204
-998.335
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-63.559
0
-63.559
-509.549
-486.466
-
Acción ordinaria emitida
0.001
-
-
0
-
271.96
Acción ordinaria readquirida
-28.337
-17.963
-28.337
-
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-91.896
-17.963
-91.896
139.323
162.405
-
Cambio neto en efectivo
5,180
1,521
5,180
2,613
3,413
-
Efectivo al inicio del periodo
17,748
22,927
17,748
15,134
11,722
-
Efectivo al final del periodo
22,927
24,449
22,927
17,748
15,134
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
6,727
2,390
6,727
3,270
4,434
-
Inversiones en bienes de capital
-556.56
-2,130
-556.56
-964.204
-998.335
-
Flujo de caja libre
6,170
259.536
6,170
2,306
3,436
-
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