Cardinal Energy Ltd. (CRLFF)
OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Flujo de caja
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
227,777
103,598
302,687
284,415
-363,160
-
Depreciación y amortización
-
2,299
1,804
-
-
-
Impuestos sobre la renta diferidos
32,275
32,168
-9,749
0
102,878
-
Compensación con base en acciones
6,666
8,076
7,192
4,414
3,745
-
Cambio en el capital circulante
-10,280
-274
-5,910
-414
2,547
-
Otro capital circulante
216,191
101,446
216,606
68,718
12,030
-
Otros artículos no monetarios
-8,426
-15,226
-11,241
15,071
1,407
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
320,551
230,261
337,263
125,121
43,525
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-104,360
-128,815
-120,657
-56,403
-31,495
-
Adquisiciones netas
0
-
0
-15,811
0
-
Otras actividades de inversión
4,451
2,623
4,051
15,268
-19,253
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-89,534
-114,635
-116,181
-46,571
-50,748
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-162,477
-1,963
-126,373
-85,038
-18,400
-
Acción ordinaria emitida
-
-
-
0
4,061
0
Acción ordinaria readquirida
-56,933
-11,566
-55,890
-6,338
-4,414
-
Dividendos pagados
-23,808
-115,815
-50,847
0
-3,511
-
Otras actividades de financiación
-97
78
-64
75
-2,717
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-231,017
-115,626
-221,082
-78,550
7,223
-
Cambio neto en efectivo
0
0
0
0
0
-
Efectivo al inicio del periodo
0
0
0
0
0
-
Efectivo al final del periodo
-
0
0
0
0
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
320,551
230,261
337,263
125,121
43,525
-
Inversiones en bienes de capital
-104,360
-128,815
-120,657
-56,403
-31,495
-
Flujo de caja libre
216,191
101,446
216,606
68,718
12,030
-
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