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Costco Wholesale Corporation (CTO.F)

Frankfurt - Frankfurt Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Anual

Flujo de caja

Moneda en USD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
31/8/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
7,173,000
6,292,000
5,844,000
5,007,000
4,002,000
-
Depreciación y amortización
2,219,000
2,077,000
1,900,000
1,781,000
1,645,000
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-
-37,000
59,000
104,000
147,000
Compensación con base en acciones
817,000
774,000
724,000
665,000
619,000
-
Cambio en el capital circulante
1,546,000
1,018,000
-1,563,000
1,003,000
2,198,000
-
Inventario
-1,199,000
1,228,000
-4,003,000
-1,892,000
-791,000
-
Cuentas a pagar
1,870,000
-382,000
1,891,000
1,838,000
2,261,000
-
Otro capital circulante
7,417,000
6,745,000
3,501,000
5,370,000
6,051,000
-
Otros artículos no monetarios
332,000
412,000
377,000
286,000
236,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
12,106,000
11,068,000
7,392,000
8,958,000
8,861,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-4,689,000
-4,323,000
-3,891,000
-3,588,000
-2,810,000
-
Adquisiciones netas
-
-
0
0
-1,163,000
0
Compras de inversiones
-1,682,000
-1,622,000
-1,121,000
-1,331,000
-1,626,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
1,784,000
937,000
1,145,000
1,446,000
1,678,000
-
Otras actividades de inversión
56,000
36,000
-48,000
-62,000
30,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-4,531,000
-4,972,000
-3,915,000
-3,535,000
-3,891,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,073,000
-1,301,000
-982,000
-161,000
-3,200,000
-
Acción ordinaria readquirida
-714,000
-676,000
-439,000
-496,000
-196,000
-
Dividendos pagados
-8,979,000
-1,251,000
-1,498,000
-5,748,000
-1,479,000
-
Otras actividades de financiación
-222,000
-303,000
-1,417,000
-124,000
-264,000
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-9,612,000
-2,614,000
-4,283,000
-6,488,000
-1,147,000
-
Cambio neto en efectivo
-2,089,000
3,497,000
-1,055,000
-1,019,000
3,893,000
-
Efectivo al inicio del periodo
12,493,000
10,203,000
11,258,000
12,277,000
8,384,000
-
Efectivo al final del periodo
10,456,000
13,700,000
10,203,000
11,258,000
12,277,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
12,106,000
11,068,000
7,392,000
8,958,000
8,861,000
-
Inversiones en bienes de capital
-4,689,000
-4,323,000
-3,891,000
-3,588,000
-2,810,000
-
Flujo de caja libre
7,417,000
6,745,000
3,501,000
5,370,000
6,051,000
-