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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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A partir del 01:19PM EDT. Mercado abierto.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-10,044
-8,430
-6,904
-3,262
-703.802
-
Depreciación y amortización
1,655
1,918
1,804
845.14
568.866
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-5.114
0
0
-2.269
-
Compensación con base en acciones
142.053
1,838
1,341
1,006
98.933
-
Cambio en el capital circulante
-398.772
487.484
-845.715
-617.648
221.167
-
Cuentas por cobrar
229.185
-
-
-
86.032
127.771
Inventario
112.78
11.049
-53.331
-173.68
144.75
-
Otro capital circulante
-13,191
-9,454
-7,822
-3,754
-394.312
-
Otros artículos no monetarios
147.246
-667.344
-426.534
85.858
-550.997
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-9,500
-4,859
-5,032
-2,207
-368.102
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-3,691
-4,595
-2,790
-1,548
-26.21
-
Adquisiciones netas
-
-
-
-
-
0
Compras de inversiones
-
-4,000
0
-
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
0
850
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-4,964
-8,595
-2,790
-1,548
-26.21
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
5
-195.424
-60.952
-61.104
-49.03
-
Acción ordinaria emitida
-
5,552
4,592
6,285
0
-
Otras actividades de financiación
403.352
4,442
-
156
118.75
757.577
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
13,695
15,087
4,841
6,471
298.043
-
Cambio neto en efectivo
-768.723
1,633
-2,541
2,872
-96.269
-
Efectivo al inicio del periodo
1,044
460.483
3,001
129.127
225.396
-
Efectivo al final del periodo
274.83
2,093
460.483
3,001
129.127
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-9,500
-4,859
-5,032
-2,207
-368.102
-
Inversiones en bienes de capital
-3,691
-4,595
-2,790
-1,548
-26.21
-
Flujo de caja libre
-13,191
-9,454
-7,822
-3,754
-394.312
-