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The Caldwell Partners International Inc. (CWLPF)

OTC Markets OTCQX - OTC Markets OTCQX Precio retrasado. Moneda en USD.
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Anual

Flujo de caja

Moneda en CAD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
31/8/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-
8,178
4,519
2,846
325
Depreciación y amortización
-
2,567
2,394
2,026
614
Compensación con base en acciones
-
16
50
8
3
Cambio en el capital circulante
-
-4,282
16,802
-3,293
-3,299
Cuentas por cobrar
-
1,062
-
-
-849
Cuentas a pagar
-
-1,025
-
-
712
Otro capital circulante
-
6,635
24,519
69
-523
Otros artículos no monetarios
-
942
1,100
-648
918
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
7,101
24,878
1,389
41
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-466
-359
-1,320
-564
Adquisiciones netas
-
-314
-3,238
-
-
Compras de inversiones
-
-
-180
-
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
127
289
5,574
0
Otras actividades de inversión
-
-1,264
-437
-576
-2,166
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
-1,917
-3,925
3,678
-2,692
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-2,517
-3,662
-2,021
0
Acción ordinaria emitida
-
0
-
-
-
Dividendos pagados
-
-
-
-1,377
-1,836
Otras actividades de financiación
-
2,624
-2,619
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-
499
-5,935
-821
-1,836
Cambio neto en efectivo
-
6,454
14,733
3,858
-4,262
Efectivo al inicio del periodo
-
29,214
14,481
10,623
14,885
Efectivo al final del periodo
-
35,668
29,214
14,481
10,623
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
7,101
24,878
1,389
41
Inversiones en bienes de capital
-
-466
-359
-1,320
-564
Flujo de caja libre
-
6,635
24,519
69
-523