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California Water Service Group (CWT)

NYSE - Nasdaq Precio en tiempo real. Moneda en USD.
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
144,039
51,911
96,011
101,125
96,831
-
Depreciación y amortización
126,092
123,124
117,364
111,581
100,935
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-
35,627
26,880
25,200
34,440
-
Compensación con base en acciones
-
2,993
5,161
6,805
4,590
-
Cambio en el capital circulante
-73,642
15,441
-22,228
-6,657
-110,015
-
Cuentas por cobrar
-
42,711
-40,687
-12,833
-18,343
-
Cuentas a pagar
1,083
9,896
-7,626
-2,938
373
-
Otro capital circulante
-188,211
-165,930
-83,985
-61,476
-180,727
-
Otros artículos no monetarios
-10,572
-10,208
20,630
-6,620
-8,857
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
223,362
217,817
243,772
231,718
117,924
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-411,573
-383,747
-327,757
-293,194
-298,651
-
Adquisiciones netas
-
-175
0
-6,451
-40,483
-
Compras de inversiones
-
-
0
0
-4,600
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
0
1,000
0
-
Otras actividades de inversión
-
-5,497
-7,766
-2,335
-2,335
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-417,143
-389,419
-335,523
-300,872
-346,069
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-156,803
-121,811
-120,423
-540,353
-162,241
-
Acción ordinaria emitida
97,033
115,106
106,739
197,723
83,575
-
Acción ordinaria readquirida
-1,444
-1,844
-2,013
-1,767
-1,679
-
Dividendos pagados
-60,744
-59,036
-54,186
-47,398
-41,768
-
Otras actividades de financiación
13,219
11,336
16,006
17,537
17,089
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
195,605
171,543
96,123
104,678
229,976
-
Cambio neto en efectivo
1,824
-59
4,372
35,524
1,831
-
Efectivo al inicio del periodo
86,439
85,025
80,653
45,129
43,298
-
Efectivo al final del periodo
88,263
84,966
85,025
80,653
45,129
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
223,362
217,817
243,772
231,718
117,924
-
Inversiones en bienes de capital
-411,573
-383,747
-327,757
-293,194
-298,651
-
Flujo de caja libre
-188,211
-165,930
-83,985
-61,476
-180,727
-