U.S. markets closed

Discovery Ltd (D3H.SG)

Stuttgart - Stuttgart Precio retrasado. Moneda en EUR.
Añadir a la lista de seguimiento
6.70+0.35 (+5.51%)
Al cierre: 03:31PM CEST
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
5,437,000
5,327,000
5,478,000
3,220,000
178,000
Depreciación y amortización
1,830,000
2,033,000
1,961,000
1,916,000
1,830,000
Compensación con base en acciones
218,000
640,000
419,000
525,000
218,000
Cambio en el capital circulante
-
-2,405,000
3,740,000
6,972,000
1,714,000
Otro capital circulante
-2,019,000
238,000
1,755,000
8,543,000
6,049,000
Otros artículos no monetarios
3,015,000
9,933,000
6,976,000
25,516,000
18,677,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
377,000
2,549,000
3,597,000
10,407,000
8,065,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-2,396,000
-2,311,000
-1,842,000
-1,864,000
-2,016,000
Adquisiciones netas
-252,000
-185,000
-1,593,000
-265,000
-69,000
Compras de inversiones
-28,914,000
-30,966,000
-32,878,000
-32,569,000
-26,497,000
Ventas/vencimientos de inversiones
30,385,000
30,932,000
31,482,000
27,828,000
25,532,000
Otras actividades de inversión
-
184,000
-
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-940,000
-2,236,000
-4,704,000
-6,740,000
-3,030,000
Cambio neto en efectivo
-2,296,000
-921,000
-589,000
3,077,000
7,237,000
Efectivo al inicio del periodo
13,497,000
19,619,000
20,013,000
17,909,000
9,403,000
Efectivo al final del periodo
11,201,000
20,337,000
19,619,000
20,013,000
17,909,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
377,000
2,549,000
3,597,000
10,407,000
8,065,000
Inversiones en bienes de capital
-2,396,000
-2,311,000
-1,842,000
-1,864,000
-2,016,000
Flujo de caja libre
-2,019,000
238,000
1,755,000
8,543,000
6,049,000