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D&L Industries, Inc. (DALQF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Anual

Flujo de caja

Moneda en PHP.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
2,319,073
2,295,413
3,317,520
2,642,697
2,011,665
-
Depreciación y amortización
240,953
821,803
806,805
707,443
668,177
-
Cambio en el capital circulante
1,770,417
-1,095,586
-2,711,089
-3,550,996
-1,092,780
-
Inventario
564,117
-316,238
-1,432,114
-1,482,475
-837,945
-
Otro capital circulante
2,690,741
1,142,946
-1,723,690
-3,388,705
-174,594
-
Otros artículos no monetarios
221,049
549,363
232,309
155,161
150,996
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
2,922,806
2,654,146
1,983,723
204,451
2,264,329
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-232,065
-1,511,199
-3,707,413
-3,593,156
-2,438,923
-
Compras de inversiones
-
-
0
0
-12,085
-601,562
Ventas/vencimientos de inversiones
2,616
50,061
572,220
0
0
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-228,931
-1,432,138
-3,134,882
-3,592,981
-2,450,930
-
Cambio neto en efectivo
775,453
-404,607
-1,933,386
3,077,992
158,175
-
Efectivo al inicio del periodo
2,844,171
3,250,165
5,223,084
2,136,612
1,989,650
-
Efectivo al final del periodo
3,619,625
2,844,171
3,250,165
5,223,084
2,136,612
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
2,922,806
2,654,146
1,983,723
204,451
2,264,329
-
Inversiones en bienes de capital
-232,065
-1,511,199
-3,707,413
-3,593,156
-2,438,923
-
Flujo de caja libre
2,690,741
1,142,946
-1,723,690
-3,388,705
-174,594
-