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DocGo Inc. (DCGO)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
50,081
6,858
34,584
23,744
-14,360
Depreciación y amortización
8,811
16,432
10,566
7,072
5,508
Impuestos sobre la renta diferidos
-1,022
-1,982
-9,958
0
-
Compensación con base en acciones
4,768
20,969
8,055
1,376
687.072
Cambio en el capital circulante
-25,866
-113,121
-13,176
-28,802
-3,605
Cuentas por cobrar
-26,307
-160,525
-8,416
-57,997
-16,154
Cuentas a pagar
-1,526
-1,780
3,637
11,880
3,006
Otro capital circulante
22,545
-74,348
23,372
-8,605
-16,971
Otros artículos no monetarios
-1,388
-1,437
-2,982
-142.667
-300
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
28,807
-64,222
28,870
-1,947
-10,655
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-6,262
-10,126
-5,498
-6,658
-6,316
Adquisiciones netas
-35,743
-20,502
-32,953
-1,956
0
Otras actividades de inversión
-
-
-
-50.504
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-41,936
-29,882
-38,448
-8,589
-6,040
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-11,348
-4,296
-3,937
-10,821
-2,278
Acción ordinaria emitida
-
0
0
178,102
0
Acción ordinaria readquirida
-977.09
0
-3,732
-479.331
0
Otras actividades de financiación
-19,521
-21,166
-492.091
-20,224
1,466
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
149,765
1,119
-6,180
155,206
-812.093
Cambio neto en efectivo
136,190
-91,891
-14,997
144,648
-17,310
Efectivo al inicio del periodo
43,162
164,109
179,106
34,457
51,768
Efectivo al final del periodo
179,798
72,218
164,109
179,106
34,457
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
28,807
-64,222
28,870
-1,947
-10,655
Inversiones en bienes de capital
-6,262
-10,126
-5,498
-6,658
-6,316
Flujo de caja libre
22,545
-74,348
23,372
-8,605
-16,971