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Discovery Lithium Inc. (DCLIF)

OTC Markets OTCQB - OTC Markets OTCQB Precio retrasado. Moneda en USD.
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Al cierre: 02:59PM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-3,717
-3,336
-552.405
Depreciación y amortización
13.494
21.59
10.796
Compensación con base en acciones
-
1,002
76.3
Cambio en el capital circulante
-60.907
-190.296
16.505
Otro capital circulante
-4,458
-4,190
-467.134
Otros artículos no monetarios
-
1.704
1.91
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-2,761
-2,500
-395.102
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,697
-1,690
-72.032
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,697
-1,690
-72.032
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-15
-24
-12
Acción ordinaria emitida
4,953
6,453
5
Otras actividades de financiación
-294.444
-309.444
-5.327
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
5,112
6,120
-12.327
Cambio neto en efectivo
643.927
1,930
-479.461
Efectivo al inicio del periodo
2,453
1,071
1,550
Efectivo al final del periodo
3,097
3,000
1,071
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-2,761
-2,500
-395.102
Inversiones en bienes de capital
-1,697
-1,690
-72.032
Flujo de caja libre
-4,458
-4,190
-467.134