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Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited (DELTA.BK)

Thailand - Thailand Precio retrasado. Moneda en THB.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
19,115,592
18,422,540
15,344,547
6,699,008
7,101,638
Depreciación y amortización
5,114,356
4,607,616
3,189,537
2,507,852
2,206,319
Cambio en el capital circulante
-14,783,860
-12,816,440
-6,667,534
-10,356,855
-2,014,107
Inventario
-7,128,767
-10,367,166
-6,240,610
-8,027,682
-3,481,362
Otro capital circulante
-1,793,908
1,722,732
5,658,788
-6,156,787
3,816,600
Otros artículos no monetarios
-506,949
-395,364
-204,028
343,275
-110,270
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
12,412,234
13,312,692
13,596,135
335,149
7,224,932
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-14,206,143
-11,589,961
-7,937,347
-6,491,936
-3,408,332
Adquisiciones netas
0
0
0
0
-462,838
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
205,250
-
Otras actividades de inversión
-141,265
-544,876
-47,315
13,708
-464,177
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-14,154,479
-12,003,438
-7,952,653
-6,244,480
-3,609,634
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-22,046,910
-11,858,425
-4,927,906
-588,635
-85,162
Dividendos pagados
-
-4,989,526
-2,120,549
-4,116,359
-2,245,287
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-3,867,345
-3,502,021
-2,419,023
-2,232,744
-2,330,449
Cambio neto en efectivo
-
-2,571,928
3,349,909
-7,310,283
1,378,298
Efectivo al inicio del periodo
12,681,552
10,142,200
6,571,565
13,881,848
12,503,551
Efectivo al final del periodo
7,071,962
7,617,211
10,142,200
6,571,565
13,881,848
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
12,412,234
13,312,692
13,596,135
335,149
7,224,932
Inversiones en bienes de capital
-14,206,143
-11,589,961
-7,937,347
-6,491,936
-3,408,332
Flujo de caja libre
-1,793,908
1,722,732
5,658,788
-6,156,787
3,816,600