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NYSE - Nasdaq Precio en tiempo real. Moneda en USD.
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
1,695,000
2,354,000
3,145,000
1,995,000
-2,864,000
-
Depreciación y amortización
5,238,000
5,369,000
5,163,000
5,111,000
5,345,000
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-1,511,000
-1,346,000
200,000
-1,241,000
-392,000
-
Compensación con base en acciones
1,248,000
1,143,000
977,000
600,000
525,000
-
Cambio en el capital circulante
-415,000
177,000
488,000
2,194,000
-645,000
-
Inventario
-50,000
-183,000
-420,000
252,000
14,000
-
Cuentas a pagar
-
-1,142,000
964,000
2,410,000
-2,293,000
-
Otro capital circulante
8,358,000
4,897,000
1,067,000
1,989,000
3,596,000
-
Otros artículos no monetarios
1,207,000
-1,630,000
-5,676,000
-4,111,000
522,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
13,455,000
9,866,000
6,010,000
5,567,000
7,618,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-5,097,000
-4,969,000
-4,943,000
-3,578,000
-4,022,000
-
Adquisiciones netas
-
-
-
0
0
-9,901,000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
458,000
52,000
337,000
-
-
Otras actividades de inversión
-14,000
-130,000
-117,000
70,000
172,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-4,653,000
-4,641,000
-5,008,000
-3,163,000
-3,637,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,320,000
-1,675,000
-4,016,000
-3,737,000
-3,533,000
-
Acción ordinaria readquirida
-
-
-
-
0
0
Dividendos pagados
-
-
0
0
-1,587,000
-2,895,000
Otras actividades de financiación
-8,887,000
-993,000
-839,000
-1,121,000
-1,471,000
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-12,422,000
-2,724,000
-4,729,000
-4,385,000
8,480,000
-
Cambio neto en efectivo
-3,727,000
2,574,000
-4,342,000
-1,951,000
12,499,000
-
Efectivo al inicio del periodo
10,453,000
11,661,000
16,003,000
17,954,000
5,455,000
-
Efectivo al final del periodo
6,833,000
14,235,000
11,661,000
16,003,000
17,954,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
13,455,000
9,866,000
6,010,000
5,567,000
7,618,000
-
Inversiones en bienes de capital
-5,097,000
-4,969,000
-4,943,000
-3,578,000
-4,022,000
-
Flujo de caja libre
8,358,000
4,897,000
1,067,000
1,989,000
3,596,000
-