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De'Longhi S.p.A. (DLG.MI)

Milan - Milan Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
178,198
250,377
177,428
311,098
200,133
-
Depreciación y amortización
-
108,191
105,838
93,679
80,992
-
Cambio en el capital circulante
-209,160
235,582
-83,946
69,940
155,809
-
Inventario
-
34,553
230,225
-312,921
-67,370
-
Otro capital circulante
-94,206
489,030
23,007
397,512
375,820
-
Otros artículos no monetarios
-
-
-
-
-
-18,307
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
40,908
584,332
151,927
502,608
467,428
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-95,302
-128,920
-105,096
-91,608
-
Adquisiciones netas
30,534
-
0
-98,866
-329,303
-
Compras de inversiones
-
-
-890
-54
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
1,147
-
-
-
29
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-101,801
-92,222
-129,288
-202,074
-418,819
-
Cambio neto en efectivo
-21,266
479,951
-255,834
363,134
-68,544
-
Efectivo al inicio del periodo
216,100
770,247
1,026,081
662,947
731,491
-
Efectivo al final del periodo
194,834
1,250,198
770,247
1,026,081
662,947
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
40,908
584,332
151,927
502,608
467,428
-
Inversiones en bienes de capital
-
-95,302
-128,920
-105,096
-91,608
-
Flujo de caja libre
-94,206
489,030
23,007
397,512
375,820
-