U.S. markets closed

Denso Corp (DNO.SG)

Stuttgart - Stuttgart Precio retrasado. Moneda en EUR.
Añadir a la lista de seguimiento
14.57-0.23 (-1.52%)
Al cierre: 04:45PM CEST
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
312,791,000
312,791,000
314,633,000
263,901,000
125,055,000
Depreciación y amortización
374,269,000
374,269,000
364,635,000
346,526,000
335,578,000
Cambio en el capital circulante
264,245,000
264,245,000
-152,510,000
-335,080,000
-95,833,000
Inventario
19,670,000
19,670,000
-46,338,000
-239,972,000
-45,320,000
Otro capital circulante
515,421,000
515,421,000
188,406,000
23,493,000
2,554,000
Otros artículos no monetarios
1,865,000
1,865,000
728,000
5,610,000
32,776,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
961,826,000
961,826,000
602,720,000
395,637,000
437,235,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-446,405,000
-446,405,000
-414,314,000
-372,144,000
-434,681,000
Adquisiciones netas
-11,110,000
-11,110,000
0
-4,003,000
-105,597,000
Compras de inversiones
-114,920,000
-114,920,000
-34,572,000
-3,861,000
-2,389,000
Ventas/vencimientos de inversiones
86,192,000
86,192,000
46,648,000
58,771,000
129,053,000
Otras actividades de inversión
3,922,000
3,922,000
2,151,000
-990,000
4,135,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-459,487,000
-459,487,000
-363,676,000
-301,579,000
-395,903,000
Cambio neto en efectivo
55,540,000
55,540,000
-133,958,000
-29,587,000
299,579,000
Efectivo al inicio del periodo
733,850,000
733,850,000
867,808,000
897,395,000
597,816,000
Efectivo al final del periodo
789,390,000
789,390,000
733,850,000
867,808,000
897,395,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
961,826,000
961,826,000
602,720,000
395,637,000
437,235,000
Inversiones en bienes de capital
-446,405,000
-446,405,000
-414,314,000
-372,144,000
-434,681,000
Flujo de caja libre
515,421,000
515,421,000
188,406,000
23,493,000
2,554,000