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Dai Nippon Printing Co Ltd (DNP.BE)

Berlin - Berlin Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
110,929,000
110,929,000
85,692,000
97,182,000
25,088,000
Depreciación y amortización
56,725,000
56,725,000
52,281,000
51,675,000
51,887,000
Cambio en el capital circulante
-31,055,000
-31,055,000
-39,367,000
-35,017,000
-1,465,000
Inventario
-2,598,000
-2,598,000
-11,085,000
-13,355,000
7,065,000
Otro capital circulante
-2,200,000
-2,200,000
-24,132,000
16,208,000
-303,000
Otros artículos no monetarios
-19,431,000
-19,431,000
-27,901,000
-21,023,000
-3,196,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
72,553,000
72,553,000
37,993,000
82,028,000
61,681,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-74,753,000
-74,753,000
-62,125,000
-65,820,000
-61,984,000
Adquisiciones netas
-9,282,000
-9,282,000
-1,743,000
-50,000
-2,551,000
Compras de inversiones
-1,470,000
-1,470,000
-1,038,000
-1,571,000
-944,000
Ventas/vencimientos de inversiones
91,914,000
91,914,000
14,903,000
14,747,000
5,503,000
Otras actividades de inversión
-2,468,000
-2,468,000
-1,571,000
-1,614,000
-6,612,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
18,355,000
18,355,000
-25,021,000
-39,208,000
-56,284,000
Cambio neto en efectivo
-23,804,000
-23,804,000
-35,032,000
-10,877,000
-73,287,000
Efectivo al inicio del periodo
258,329,000
258,329,000
293,361,000
304,223,000
377,367,000
Efectivo al final del periodo
234,569,000
234,569,000
258,329,000
293,361,000
304,223,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
72,553,000
72,553,000
37,993,000
82,028,000
61,681,000
Inversiones en bienes de capital
-74,753,000
-74,753,000
-62,125,000
-65,820,000
-61,984,000
Flujo de caja libre
-2,200,000
-2,200,000
-24,132,000
16,208,000
-303,000