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Denarius Metals Corp. (DNRSF)

OTC Markets OTCQX - OTC Markets OTCQX Precio retrasado. Moneda en USD.
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A partir del 11:10AM EDT. Mercado abierto.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-22,372
-14,436
-7,428
-25,447
Depreciación y amortización
292
248
135
57
Compensación con base en acciones
646
470
0
2,833
Cambio en el capital circulante
251
792
-287
-1,750
Cuentas a pagar
-245
-106
237
-568
Otro capital circulante
-17,753
-17,587
-12,391
-6,587
Otros artículos no monetarios
2,927
1,386
9
12,937
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-3,268
-2,572
-3,303
-4,667
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-14,485
-15,015
-9,088
-1,920
Adquisiciones netas
-
-2,902
-294
-11,316
Otras actividades de inversión
-
-
-161
-774
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-17,451
-15,671
-9,543
-7,290
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,689
-1,657
-95
-71
Acción ordinaria emitida
5,563
11,671
0
-
Dividendos pagados
0
0
0
-
Otras actividades de financiación
2,103
-729
-
-395
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
20,527
23,843
-75
27,164
Cambio neto en efectivo
170
6,234
-13,427
14,791
Efectivo al inicio del periodo
5,822
1,394
14,821
30
Efectivo al final del periodo
5,630
7,628
1,394
14,821
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-3,268
-2,572
-3,303
-4,667
Inversiones en bienes de capital
-14,485
-15,015
-9,088
-1,920
Flujo de caja libre
-17,753
-17,587
-12,391
-6,587